三億體育上海水星家用紡織品股份有限公司

　　三億體育上海水星家用紡織品股份有限公司1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)骄W(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報告全文。

　　1.2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說明報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　上海水星家用紡織品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二次會議（以下簡稱“本次會議”）于2022年08月15日以郵件、微信、飛書或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式通知全體董事，并于2022年08月25日以現(xiàn)場加視頻會議的方式召開。本次會議由董事長李裕陸先生主持。本次會議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

　　具體內(nèi)容詳見公司于指定媒體披露的《上海水星家用紡織品股份有限公司2022年半年度報告》及《上海水星家用紡織品股份有限公司2022年半年度報告摘要》。

　　具體內(nèi)容詳見公司于指定媒體披露的《上海水星家用紡織品股份有限公司關(guān)于公司2022年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項報告》（公告編號2022-040）。

　　我們認(rèn)為三億體育官網(wǎng)，公司董事會編制的《關(guān)于公司2022年半年度募集資金存放和實(shí)際使用情況的專項報告》真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司募集資金存放和使用的實(shí)際情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，公司2022年半年度募集資金的存放和使用情況符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)存放和使用募集資金的情形。我們一致同意《關(guān)于公司2022年半年度募集資金存放和實(shí)際使用情況的專項報告》。

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　上海水星家用紡織品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會第二次會議（以下簡稱“本次會議”）于2022年08月15日通過飛書通知全體監(jiān)事，并于2022年08月25日以現(xiàn)場方式召開，本次會議由監(jiān)事會主席孟媛媛女士主持。本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事3名，實(shí)際參加表決監(jiān)事3名。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

　　具體內(nèi)容詳見公司于指定媒體披露的《上海水星家用紡織品股份有限公司2022年半年度報告》及《上海水星家用紡織品股份有限公司2022年半年度報告摘要》。

　　1、《公司2022年半年度報告》及《公司2022年半年度報告摘要》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程的有關(guān)規(guī)定；

　　2、《公司2022年半年度報告》及《公司2022年半年度報告摘要》所包含的信息客觀、線年半年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；

　　3、公司監(jiān)事會及其監(jiān)事保證《公司2022年半年度報告》及《公司2022年半年度報告摘要》所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　具體內(nèi)容詳見公司于指定媒體披露的《上海水星家用紡織品股份有限公司關(guān)于公司2022年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項報告》（公告編號2022-040）。

　　公司編制的《關(guān)于公司2022年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項報告》符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，如實(shí)反映了公司2022年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15號）、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號——公告格式》的相關(guān)規(guī)定，上海水星家用紡織品股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“水星家紡”）編制了《關(guān)于公司2022年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項報告》，具體內(nèi)容如下：

　　根據(jù)公司2015年第三次臨時股東大會、2017年第一次臨時股東大會決議，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2017]1920號”《關(guān)于核準(zhǔn)上海水星家用紡織品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司向社會公眾發(fā)行人民幣普通股（A股）66,670,000.00股，每股面值1.00元，發(fā)行價格為每股16.00元，募集資金總額為人民幣1,066,720,000.00元，扣除承銷費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用人民幣118,777,700.00元（其中：承銷機(jī)構(gòu)承銷保薦費(fèi)用人民幣95,300,000.00元，其他發(fā)行費(fèi)用23,477,700.00元）后，募集資金凈額為人民幣947,942,300.00元。上述募集資金已于2017年11月14日全部到位，已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具了信會師報字[2017]第ZA16341號驗資報告。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。

　　注1：經(jīng)公司第四屆董事會第十六次會議、第四屆監(jiān)事會第十六次會議及公司2022年第一次臨時股東大會審議，同意公司線上線下渠道融合及直營渠道建設(shè)項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金。報告期內(nèi)，公司將該項目節(jié)余募集資金5,413.90萬元永久補(bǔ)充流動資金。

　　公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》及《上海水星家用紡織品股份有限公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，將募集資金存放于經(jīng)董事會批準(zhǔn)設(shè)立的專項賬戶集中管理，并嚴(yán)格履行相關(guān)審批手續(xù)，對募集資金的管理和使用進(jìn)行監(jiān)督，保證?？顚Ｓ?。根據(jù)公司股東大會決議及公司《招股說明書》的披露內(nèi)容，募集資金投資項目均由水星家紡負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　公司、保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司與中信銀行股份有限公司上海奉賢支行于2017年11月簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，該專戶僅用于補(bǔ)充流動資金等募集資金投向項目的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　公司、保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司與中國銀行上海市奉賢工業(yè)綜合開發(fā)區(qū)支行于2017年11月簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，該專戶僅用于技術(shù)研發(fā)中心升級募集資金投向項目的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　公司、保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司與興業(yè)銀行股份有限公司上海奉賢支行于2017年11月簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，該專戶僅用于償還銀行募集資金投向項目的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　公司、保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司與中國光大銀行股份有限公司上海奉賢支行于2017年11月簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，該專戶僅用于線上線下渠道融合及直營渠道建設(shè)項目募集資金投向項目的存儲和使用，以及支付共計2,347.77萬元發(fā)行費(fèi)用，不得用作其他用途。

　　公司、保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司與中國工商銀行股份有限公司上海市奉賢支行于2017年11月簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，該專戶僅用于生產(chǎn)基地及倉儲物流信息化建設(shè)項目等募集資金投向項目的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　公司、無錫水星家紡有限公司（子公司）、保薦機(jī)構(gòu)中信建設(shè)證券股份有限公司與中國銀行股份有限公司無錫分行于2018年5月簽訂《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，該專戶僅用于線上線下渠道融合及直營渠道建設(shè)項目募集資金投向項目的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　公司、南京星貴家紡有限公司（子公司）、保薦機(jī)構(gòu)中信建設(shè)證券股份有限公司與中國銀行股份有限公司江蘇省分行于2018年6月簽訂《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，該專戶僅用于線上線下渠道融合及直營渠道建設(shè)項目募集資金投向項目的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　公司、浙江星貴紡織品有限公司（子公司）、保薦機(jī)構(gòu)中信建設(shè)證券股份有限公司與中國工商銀行股份有限公司杭州慶春路支行（中國工商銀行股份有限公司杭州建國北路支行的上級單位）于2018年6月簽訂《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，該專戶僅用于線上線下渠道融合及直營渠道建設(shè)項目募集資金投向項目的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　公司、南京星貴家紡有限公司（子公司）、保薦機(jī)構(gòu)中信建設(shè)證券股份有限公司與中國銀行股份有限公司江蘇省分行于2018年10月簽訂《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》，補(bǔ)充說明南京星貴家紡有限公司在中國銀行股份有限公司江蘇省分行下轄機(jī)構(gòu)中國銀行南京城中支行開設(shè)募集資金專項賬戶，該專戶僅用于線上線下渠道融合及直營渠道建設(shè)項目募集資金投向項目的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　公司、河北水星家用紡織品有限公司（子公司）、保薦機(jī)構(gòu)中信建設(shè)證券股份有限公司與中國工商銀行股份有限公司石家莊天翼支行于2018年12月簽訂《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，該專戶僅用于線上線下渠道融合及直營渠道建設(shè)項目募集資金投向項目的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　公司、廈門水星家紡有限公司（子公司）、保薦機(jī)構(gòu)中信建設(shè)證券股份有限公司與中國工商銀行股份有限公司廈門禾山支行于2019年1月簽訂《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，該專戶僅用于線上線下渠道融合及直營渠道建設(shè)項目募集資金投向項目的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　公司、陜西水星家紡有限公司（子公司）、保薦機(jī)構(gòu)中信建設(shè)證券股份有限公司與中國銀行股份有限公司西安高新技術(shù)開發(fā)區(qū)支行于2019年2月簽訂《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，該專戶僅用于線上線下渠道融合及直營渠道建設(shè)項目募集資金投向項目的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　公司、四川水星家紡有限公司（子公司）、保薦機(jī)構(gòu)中信建設(shè)證券股份有限公司與中國銀行股份有限公司成都成華支行于2019年5月簽訂《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，該專戶僅用于線上線下渠道融合及直營渠道建設(shè)項目募集資金投向項目的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　公司、蘇州星貴家紡有限公司（子公司）、保薦機(jī)構(gòu)中信建設(shè)證券股份有限公司與中國銀行股份有限公司蘇州分行于2019年6月簽訂《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，該專戶僅用于線上線下渠道融合及直營渠道建設(shè)項目募集資金投向項目的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　公司、南通星貴家紡有限公司（子公司）、保薦機(jī)構(gòu)中信建設(shè)證券股份有限公司與中國銀行股份有限公司南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行于2020年10月簽訂《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，該專戶僅用于線上線下渠道融合及直營渠道建設(shè)項目募集資金投向項目的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　上述監(jiān)管協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，協(xié)議主要條款與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》一致，不存在重大差異。截至2022年6月30日，上述監(jiān)管協(xié)議履行正常。

　　注2：生產(chǎn)基地及倉儲物流信息化建設(shè)募集資金投資項目已實(shí)施完畢，相應(yīng)的募集資金專戶已于2021年注銷，專戶余款17,643.35萬元最終轉(zhuǎn)入賬號為0521的工行基本戶。

　　注3：線上線下渠道融合及直營渠道建設(shè)項目已實(shí)施完畢，截至2022年6月30日，公司已將本項目節(jié)余的募集資金5,413.90萬元轉(zhuǎn)入基本戶或一般戶；因受疫情影響，本項目剩余募集資金專戶已于本報告披露日前全部完成注銷，專戶節(jié)余募集資金0.1萬元已全部轉(zhuǎn)入基本戶或一般戶。

　　注4：償還銀行、補(bǔ)充流動資產(chǎn)2個募集資金投資項目已實(shí)施完畢，相應(yīng)的募集資金專戶已于2018年注銷，專戶余款轉(zhuǎn)入賬號為3968的募集資金專戶。

　　注5：技術(shù)研發(fā)中心升級募集資金投資項目已實(shí)施完畢，相應(yīng)的募集資金專戶已于2019年注銷，專戶余款轉(zhuǎn)入賬號為3968的募集資金專戶。

　　截至2019年8月20日，公司募投項目之“技術(shù)研發(fā)中心升級”已完成建設(shè)，并實(shí)現(xiàn)了項目目的，項目建設(shè)符合募集資金建設(shè)項目要求。本項目計劃總投資5,682.85萬元，實(shí)際投資3,809.75萬元，實(shí)際使用金額占原計劃投資額的67.04%。公司于2019年8月26日召開第四屆董事會第二次會議及第四屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金用于其他募投項目的議案》，同意將募投項目“技術(shù)研發(fā)中心升級項目”結(jié)項，并將節(jié)余募集資金用于“生產(chǎn)基地及倉儲物流信息化建設(shè)項目”。相應(yīng)的募集資金專戶已于2019年注銷，專戶余款1,956.61萬元（含募集資金使用結(jié)余1,873.10萬元及累計利息收入等）最終轉(zhuǎn)入“生產(chǎn)基地及倉儲物流信息化建設(shè)”項目賬號為3968的募集資金專戶。

　　截至2020年12月31日，公司募投項目之“生產(chǎn)基地及倉儲物流信息化建設(shè)”已完成建設(shè)，并實(shí)現(xiàn)了項目目的，項目建設(shè)符合募集資金建設(shè)項目要求。本項目計劃總投資37,679.18萬元，實(shí)際投資24,385.03萬元，實(shí)際使用金額占原計劃投資額的64.72%。

　　2021年1月29日，公司2021年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，同意將公司募投項目之“生產(chǎn)基地及倉儲物流信息化建設(shè)”予以結(jié)項，并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金。公司已將該項目節(jié)余募集資金17,643.35萬元（含募集資金使用節(jié)余13,294.15萬元、“技術(shù)研發(fā)中心升級項目”募集資金賬戶銷戶轉(zhuǎn)入款項及累計利息收入）轉(zhuǎn)入賬號為0521的工行基本戶，相應(yīng)的募集資金專戶已于2021年 5月完成注銷。

　　截至2021年12月31日，公司募投項目之“線上線下渠道融合及直營渠道建設(shè)”已完成建設(shè)，并實(shí)現(xiàn)了項目目的，項目建設(shè)符合募集資金建設(shè)項目要求。本項目計劃總投資11,432.20萬元，實(shí)際投資7,172.28萬元，實(shí)際使用金額占原計劃投資額的62.74%。

　　2022年2月9日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，同意將公司首次公開發(fā)行募集資金投資項目中的“線上線下渠道融合及直營渠道建設(shè)”予以結(jié)項，并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金。截至2022年6月30日，公司已將本項目節(jié)余的募集資金5,413.90萬元轉(zhuǎn)入基本戶或一般戶；因受疫情影響，本項目剩余募集資金專戶已于本報告披露日前全部完成注銷，專戶節(jié)余募集資金0.1萬元已全部轉(zhuǎn)入基本戶或一般戶。

　　本公司已披露的相關(guān)信息不存在不及時、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況，已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項目，不存在違規(guī)使用募集資金的重大情形。

　　注1：生產(chǎn)基地及倉儲物流信息化建設(shè)項目的建設(shè)內(nèi)容為新建生產(chǎn)基地，購進(jìn)設(shè)備，搭建系統(tǒng)等。計劃投資金額37,679.18萬元，項目建設(shè)期3年。截至2020年12月31日，生產(chǎn)基地及倉儲物流信息化建設(shè)項目已完成，并實(shí)現(xiàn)了項目目的。項目建設(shè)符合募集資金建設(shè)項目要求。本項目計劃總投資37,679.18萬元，實(shí)際投資24,385.03萬元，實(shí)際使用金額占原計劃投資額的64.72%。2021年1月29日，公司召開2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，同意本項目予以結(jié)項，并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金。公司已將本項目節(jié)余募集資金17,643.35萬元轉(zhuǎn)入賬號為0521的工行基本戶，相應(yīng)的募集資金專戶已于2021年5月完成注銷。2022年1-6月生產(chǎn)基地建設(shè)實(shí)現(xiàn)凈利潤864.34萬元。

　　注2：線上線下渠道融合及直營渠道建設(shè)項目的建設(shè)內(nèi)容為建設(shè)直營專賣店和商場、建設(shè)O2O系統(tǒng)平臺，計劃投資金額為11,432.20萬元，項目建設(shè)期為3年。截至2021年12月31日，累計投入募集資金金額為7,172.27萬元，項目資金投入進(jìn)度為62.74%。2022年2月9日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，同意將公司首次公開發(fā)行募集資金投資項目中的“線上線下渠道融合及直營渠道建設(shè)”予以結(jié)項，并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金。截至2022年6月30日，公司已將本項目節(jié)余的募集資金5,413.90萬元轉(zhuǎn)入基本戶或一般戶；因受疫情影響，本項目剩余募集資金專戶已于本報告披露日前全部完成注銷，專戶節(jié)余募集資金0.1萬元已全部轉(zhuǎn)入基本戶或一般戶。 2022年1-6月直營渠道建設(shè)實(shí)現(xiàn)凈利潤-262.88萬元。

　　注3：技術(shù)研發(fā)中心升級項目的建設(shè)內(nèi)容為在上海市徐匯區(qū)購買建筑面積約為1,068.24㎡的場地、引進(jìn)設(shè)備，建設(shè)研發(fā)中心，進(jìn)行研究開發(fā)，計劃投資金額為5,682.85萬元，建設(shè)期為1年。截至2019年8月，技術(shù)研發(fā)中心升級項目已完成，并實(shí)現(xiàn)了項目目的。項目建設(shè)符合募集資金建設(shè)項目要求。本項目計劃總投資5,682.85萬元，實(shí)際投資3,809.75萬元，實(shí)際使用金額占原計劃投資額的67.04%。

　　注4：償還銀行項目，金額為15,000.00萬元，累計已使用募集資金金額15,000.00萬元?dú)w還銀行借款，項目資金投入進(jìn)度為100.00%，該項目已于2018年度完成。

　　注5：補(bǔ)充流動資金項目，金額為25,000.00萬元，累計已使用募集資金金額25,000.00萬元補(bǔ)充流動資金，項目資金投入進(jìn)度為100.00%，該項目已于2018年度完成。返回搜狐，查看更多