三億體育登錄入口上海水星家用紡織品股份有限公司 第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

　　三億體育登錄入口上海水星家用紡織品股份有限公司 第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　上海水星家用紡織品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2021年01月06日以郵件、微信或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式通知全體董事，并于2021年01月11日以現(xiàn)場(chǎng)形式召開，本次會(huì)議由董事長李裕陸先生主持三億體育官方app下載。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名。本次會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

　　具體內(nèi)容詳見公司于指定媒體披露的《上海水星家用紡織品股份有限公司關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2021-004）。

　　具體內(nèi)容詳見公司于指定媒體披露的《上海水星家用紡織品股份有限公司關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的公告》（公告編號(hào)：2021-005）。

　　為進(jìn)一步擴(kuò)大公司銷售覆蓋范圍，提升市場(chǎng)占有率和盈利能力，公司未來將結(jié)合已有直營市場(chǎng)發(fā)展情況、當(dāng)?shù)丶用松痰耐卣购蜆I(yè)績(jī)狀況、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的狀況、以及當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展水平和消費(fèi)水平等因素，加速在一些重要的區(qū)域中心城市設(shè)立全資子公司開展銷售業(yè)務(wù)。

　　為便于應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的變化，順利、高效地開展銷售業(yè)務(wù)，公司董事會(huì)同意授權(quán)公司經(jīng)營層依照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)市場(chǎng)變化和實(shí)際經(jīng)營需求，按照有利于抓住市場(chǎng)機(jī)會(huì)、擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模、規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、提升經(jīng)營效率的原則，負(fù)責(zé)辦理與設(shè)立銷售全資子公司的相關(guān)具體事務(wù)，包括但不限于：（1）選擇并確定實(shí)施城市；（2）挑選適合用于經(jīng)營的物業(yè)并簽訂物業(yè)租賃合同；（3）辦理與子公司設(shè)立相關(guān)的工商注冊(cè)手續(xù)。

　　具體內(nèi)容詳見公司于指定媒體披露的《上海水星家用紡織品股份有限公司關(guān)于召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)2021-006）。

　　上海水星家用紡織品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“水星家紡”）于2021年01月11日召開第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》，根據(jù)公司募投項(xiàng)目“線上線下渠道融合及直營渠道建設(shè)”的實(shí)際建設(shè)情況并經(jīng)過謹(jǐn)慎的研究論證，同意公司調(diào)整該項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，具體情況如下：

　　根據(jù)公司2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)、2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2017]1920號(hào)”《關(guān)于核準(zhǔn)上海水星家用紡織品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股（A股）66,670,000.00股，每股面值1.00元，發(fā)行價(jià)格為每股16.00元，募集資金總額為人民幣1,066,720,000.00元，扣除承銷費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用人民幣118,777,700.00元（其中：承銷機(jī)構(gòu)承銷保薦費(fèi)用人民幣95,300,000.00元，其他發(fā)行費(fèi)用人民幣23,477,700.00元）后，募集資金凈額為人民幣947,942,300.00元。上述募集資金已于2017年11月14日全部到位，已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了信會(huì)師報(bào)字[2017]第ZA16341號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度。

　　公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資總額人民幣947,942,300.00元，擬投入的具體項(xiàng)目情況如下：

　　1、截至2020年12月31日，募投項(xiàng)目“生產(chǎn)基地及倉儲(chǔ)物流信息化建設(shè)”“技術(shù)研發(fā)中心升級(jí)”“償還銀行”“補(bǔ)充流動(dòng)資金”均已完成。

　　2、上述募投項(xiàng)目“生產(chǎn)基地及倉儲(chǔ)物流信息化建設(shè)”“線上線下渠道融合及直營渠道建設(shè)”募集資金使用情況未經(jīng)審計(jì)。

　　根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況并經(jīng)過謹(jǐn)慎的研究論證，公司決定調(diào)整“線上線下渠道融合及直營渠道建設(shè)”的實(shí)施進(jìn)度，將該項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期可使用狀態(tài)由2020年11月延期至2021年12月。

　　公司、保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司與中國光大銀行股份有限公司上海奉賢支行于2017年11月簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，該專戶僅用于線上線下渠道融合及直營渠道建設(shè)項(xiàng)目募集資金投向項(xiàng)目的存儲(chǔ)和使用，以及支付共計(jì)2,347.77萬元發(fā)行費(fèi)用，不得用作其他用途。

　　公司、無錫水星家紡有限公司（子公司）、保薦機(jī)構(gòu)中信建設(shè)證券股份有限公司與中國銀行股份有限公司無錫分行于2018年5月簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，該專戶僅用于線上線下渠道融合及直營渠道建設(shè)項(xiàng)目募集資金投向項(xiàng)目的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

　　公司、南京星貴家紡有限公司（子公司）、保薦機(jī)構(gòu)中信建設(shè)證券股份有限公司與中國銀行股份有限公司江蘇省分行于2018年6月簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，該專戶僅用于線上線下渠道融合及直營渠道建設(shè)項(xiàng)目募集資金投向項(xiàng)目的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

　　公司、浙江星貴紡織品有限公司（子公司）、保薦機(jī)構(gòu)中信建設(shè)證券股份有限公司與中國工商銀行股份有限公司杭州慶春路支行（中國工商銀行股份有限公司杭州建國北路支行的上級(jí)單位）于2018年6月簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，該專戶僅用于線上線下渠道融合及直營渠道建設(shè)項(xiàng)目募集資金投向項(xiàng)目的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

　　公司、南京星貴家紡有限公司（子公司）、保薦機(jī)構(gòu)中信建設(shè)證券股份有限公司與中國銀行股份有限公司江蘇省分行于2018年10月簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》，補(bǔ)充說明南京星貴家紡有限公司在中國銀行股份有限公司江蘇省分行下轄機(jī)構(gòu)中國銀行南京城中支行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，該專戶僅用于線上線下渠道融合及直營渠道建設(shè)項(xiàng)目募集資金投向項(xiàng)目的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

　　公司、河北水星家用紡織品有限公司（子公司）、保薦機(jī)構(gòu)中信建設(shè)證券股份有限公司與中國工商銀行股份有限公司石家莊天翼支行于2018年12月簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，該專戶僅用于線上線下渠道融合及直營渠道建設(shè)項(xiàng)目募集資金投向項(xiàng)目的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

　　公司、廈門水星家紡有限公司（子公司）、保薦機(jī)構(gòu)中信建設(shè)證券股份有限公司與中國工商銀行股份有限公司廈門禾山支行于2019年1月簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，該專戶僅用于線上線下渠道融合及直營渠道建設(shè)項(xiàng)目募集資金投向項(xiàng)目的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

　　公司、陜西水星家紡有限公司（子公司）、保薦機(jī)構(gòu)中信建設(shè)證券股份有限公司與中國銀行股份有限公司西安高新技術(shù)開發(fā)區(qū)支行于2019年2月簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，該專戶僅用于線上線下渠道融合及直營渠道建設(shè)項(xiàng)目募集資金投向項(xiàng)目的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

　　公司、四川水星家紡有限公司（子公司）、保薦機(jī)構(gòu)中信建設(shè)證券股份有限公司與中國銀行股份有限公司成都成華支行于2019年5月簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，該專戶僅用于線上線下渠道融合及直營渠道建設(shè)項(xiàng)目募集資金投向項(xiàng)目的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

　　公司、蘇州星貴家紡有限公司（子公司）、保薦機(jī)構(gòu)中信建設(shè)證券股份有限公司與中國銀行股份有限公司蘇州分行于2019年6月簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，該專戶僅用于線上線下渠道融合及直營渠道建設(shè)項(xiàng)目募集資金投向項(xiàng)目的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

　　公司、南通星貴家紡有限公司（子公司）、保薦機(jī)構(gòu)中信建設(shè)證券股份有限公司與中國銀行股份有限公司南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行于2020年10月簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，該專戶僅用于線上線下渠道融合及直營渠道建設(shè)項(xiàng)目，募集資金投向項(xiàng)目的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

　　截至2020年12月31日，本項(xiàng)目募集資金余額5,700.70萬元，全部為活期存款，不存在影響募集資金使用計(jì)劃正常進(jìn)行的情形。募集資金具體使用及在賬情況：

　　截止目前，本項(xiàng)目直營渠道門店建設(shè)已經(jīng)完成，共在上海、杭州、南京、石家莊等10個(gè)城市建設(shè)71家水星品牌直營專賣店和商場(chǎng)；線上線下融合方面，基礎(chǔ)平臺(tái)層和部分業(yè)務(wù)應(yīng)用層的建設(shè)工作已完成，云POS、品牌微商城、云SCRM已在直營渠道全面推廣使用，部分加盟渠道開始試用；但由于2020年新冠疫情影響，合作廠商和公司IT團(tuán)隊(duì)、業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)配合執(zhí)行業(yè)務(wù)架構(gòu)、軟件開發(fā)的周期變長，給年度執(zhí)行計(jì)劃的推進(jìn)帶來了極大的困難，無法按期完成相應(yīng)的設(shè)計(jì)開發(fā)工作，下半年恢復(fù)生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)為主的形勢(shì)下，系統(tǒng)推廣工作也受到影響。

　　目前，O2O系統(tǒng)的主要應(yīng)用OMS已經(jīng)基本完成設(shè)計(jì)，進(jìn)入開發(fā)期，計(jì)劃2021年1季度OMS完成開發(fā)工作，5月上線運(yùn)行；全渠道應(yīng)用整體產(chǎn)品建設(shè)將在2021年上半年完成,計(jì)劃2021年3季度業(yè)務(wù)基本投入使用。實(shí)施工作分兩步走：直營渠道2020年已完成試運(yùn)行工作，2021年進(jìn)行全渠道深入實(shí)施推廣階段；加盟渠道2021年上半年在試點(diǎn)片區(qū)立標(biāo)桿，下半年開始全面推廣，整體推廣計(jì)劃在2021年底完成。在經(jīng)過2021年建設(shè)和上線工作，并經(jīng)過“雙十一”業(yè)務(wù)高峰對(duì)OMS系統(tǒng)穩(wěn)定性的檢驗(yàn)后，再安排相關(guān)項(xiàng)目款的分期支付和尾款支付。

　　本次募投項(xiàng)目延期系公司根據(jù)相關(guān)募投項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況進(jìn)行的必要調(diào)整，符合公司實(shí)際情況和項(xiàng)目運(yùn)作需要，不存在變相更改募集資金用途和損害股東利益的情況，不會(huì)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響。公司本次募投項(xiàng)目延期的舉措符合中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定及《公司章程》的規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。

　　公司本次將募投項(xiàng)目“線上線下渠道融合及直營渠道建設(shè)”進(jìn)行適當(dāng)延期，是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度做出的決定，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，有利于保證募投項(xiàng)目順利實(shí)施。公司的決策程序符合中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)法律法規(guī)及公司章程和公司募集資金管理辦法的有關(guān)規(guī)定。因此，我們同意將募投項(xiàng)目“線上線下渠道融合及直營渠道建設(shè)”延期。

　　公司本次將募投項(xiàng)目“線上線下渠道融合及直營渠道建設(shè)”進(jìn)行適當(dāng)延期，是公司根據(jù)實(shí)際建設(shè)情況并經(jīng)過謹(jǐn)慎地研究論證的決定，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，有利于保證募投項(xiàng)目順利實(shí)施。該事項(xiàng)決策程序規(guī)范，監(jiān)事會(huì)同意將募投項(xiàng)目“線上線下渠道融合及直營渠道建設(shè)”延期。

　　經(jīng)核查，中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信建投”）認(rèn)為水星家紡將首次公開發(fā)行股票募集資金項(xiàng)目“線上線下渠道融合及直營渠道建設(shè)”由2020年11月延期至2021年12月，是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況和公司自身經(jīng)營情況做出的決定，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，且公司已履行了必要的審議程序。水星家紡遵守了中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于募集資金管理的相關(guān)規(guī)定以及公司募集資金管理制度，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，亦不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　上述議案經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過，相關(guān)內(nèi)容詳見公司于2021年1月13日在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（）上披露的相關(guān)公告。相關(guān)股東大會(huì)會(huì)議資料將另行刊載于上海證券交易所網(wǎng)站。

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　?。?）法人股東：法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持有加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)持有代理人身份證和加蓋公章的法人授權(quán)委托書。

　　（2）個(gè)人股東：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持有效持股憑證、本人身份證原件、復(fù)印件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)持有股東授權(quán)委托書、委托人身份證及代理人身份證原件、復(fù)印件。

　　股東可采用傳真或信函的方式進(jìn)行登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），傳真或信函以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)，并請(qǐng)?jiān)趥髡婊蛐藕献⒚鳌肮蓶|大會(huì)登記”及聯(lián)系電話。

　　注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件，傳真或信函方式登記的股東及股東代理人出席會(huì)議時(shí)請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件、復(fù)印件各一份。

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年1月29日召開的貴公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　上海水星家用紡織品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2021年01月06日以郵件、微信或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式通知全體監(jiān)事，并于2021年01月11日以現(xiàn)場(chǎng)形式召開，本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席孟媛媛女士主持。本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3名，實(shí)際參加表決監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次將募投項(xiàng)目“生產(chǎn)基地及倉儲(chǔ)物流信息化建設(shè)”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金是根據(jù)公司的實(shí)際經(jīng)營情況做出的決定，有利于合理配置資源，提高募集資金的使用效率，有助于公司做強(qiáng)主營業(yè)務(wù)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。公司的決策程序符合中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》《公司募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。全體獨(dú)立董事一致同意公司此次將部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，同意將該事項(xiàng)提交公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司將募投項(xiàng)目“線上線下渠道融合及直營渠道建設(shè)”進(jìn)行適當(dāng)延期，是公司根據(jù)實(shí)際建設(shè)情況并經(jīng)過謹(jǐn)慎的研究論證的決定，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，有利于保證募投項(xiàng)目順利實(shí)施。該議案決策程序規(guī)范，監(jiān)事會(huì)同意將募投項(xiàng)目“線上線下渠道融合及直營渠道建設(shè)”延期。

　　● 結(jié)項(xiàng)后節(jié)余募集資金安排：公司擬將該項(xiàng)目節(jié)余募集資金17,612.57萬元（實(shí)際金額以轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息后的余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　● 決策程序：本事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過，尚需提交公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　上海水星家用紡織品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“水星家紡”）于2021年1月11日召開第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意將公司首次公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）中的“生產(chǎn)基地及倉儲(chǔ)物流信息化建設(shè)”（以下簡(jiǎn)稱“本項(xiàng)目”）予以結(jié)項(xiàng)，并將節(jié)余募集資金17,612.57萬元（實(shí)際金額以轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息后的余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。具體情況如下：

　　根據(jù)公司2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)、2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2017]1920號(hào)”《關(guān)于核準(zhǔn)上海水星家用紡織品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股（A股）66,670,000.00股，每股面值1.00元，發(fā)行價(jià)格為每股16.00元，募集資金總額為人民幣1,066,720,000.00元，扣除承銷費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用人民幣118,777,700.00元（其中：承銷機(jī)構(gòu)承銷保薦費(fèi)用人民幣95,300,000.00元，其他發(fā)行費(fèi)用23,477,700.00元）后，募集資金凈額為人民幣947,942,300.00元。上述募集資金已于2017年11月14日全部到位，已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了信會(huì)師報(bào)字[2017]第ZA16341號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度。

　　公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資總額947,942,300.00元，擬投入的具體項(xiàng)目情況如下：

　　注2：截至2020年12月31日，生產(chǎn)基地及倉儲(chǔ)物流信息化建設(shè)項(xiàng)目已實(shí)施完畢，募集資金賬戶余額為17,612.57萬元，全部為活期存款。

　　注3：截至2020年12月31日，線上線下渠道融合及直營渠道建設(shè)尚未實(shí)施完畢，對(duì)應(yīng)募集資金賬戶余額為5,700.70萬元，全部為活期存款。

　　注4：償還銀行、補(bǔ)充流動(dòng)資金2個(gè)募集資金投資項(xiàng)目已實(shí)施完畢，相應(yīng)的募集資金專戶已于2018年注銷，專戶余款最終轉(zhuǎn)入賬號(hào)為3968的募集資金專戶。

　　注5：技術(shù)研發(fā)中心升級(jí)募集資金投資項(xiàng)目已實(shí)施完畢，相應(yīng)的募集資金專戶已于2019年注銷，專戶余款1,956.61萬元（含募集資金使用結(jié)余1,873.10萬元及累計(jì)利息收入等）最終轉(zhuǎn)入賬號(hào)為3968的募集資金專戶。

　　為規(guī)范公司募集資金的使用與管理，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》《證券法》《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律、部門規(guī)章及業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《上海水星家用紡織品股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）。根據(jù)《管理辦法》的規(guī)定，募集資金應(yīng)當(dāng)存放于經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的專項(xiàng)賬戶集中管理，并嚴(yán)格履行相關(guān)審批手續(xù)，對(duì)募集資金的管理和使用進(jìn)行監(jiān)督，保證專款專用。

　　根據(jù)公司股東大會(huì)決議及公司《招股說明書》的披露內(nèi)容，募集資金投資項(xiàng)目均由水星家紡負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　公司、保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信建投”）與中信銀行股份有限公司上海奉賢支行于2017年11月簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，該專戶僅用于補(bǔ)充流動(dòng)資金等募集資金投向項(xiàng)目的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

　　公司、保薦機(jī)構(gòu)中信建投與中國銀行上海市奉賢工業(yè)綜合開發(fā)區(qū)支行于2017年11月簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，該專戶僅用于技術(shù)研發(fā)中心升級(jí)募集資金投向項(xiàng)目的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

　　公司、保薦機(jī)構(gòu)中信建投與興業(yè)銀行股份有限公司上海奉賢支行于2017年11月簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，該專戶僅用于償還銀行募集資金投向項(xiàng)目的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

　　公司、保薦機(jī)構(gòu)中信建投與中國光大銀行股份有限公司上海奉賢支行于2017年11月簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，該專戶僅用于線上線下渠道融合及直營渠道建設(shè)項(xiàng)目募集資金投向項(xiàng)目的存儲(chǔ)和使用，以及支付共計(jì)2,347.77萬元發(fā)行費(fèi)用，不得用作其他用途。

　　公司、保薦機(jī)構(gòu)中信建投與中國工商銀行股份有限公司上海市奉賢支行于2017年11月簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，該專戶僅用于生產(chǎn)基地及倉儲(chǔ)物流信息化建設(shè)項(xiàng)目等募集資金投向項(xiàng)目的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

　　本公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目為“生產(chǎn)基地及倉儲(chǔ)物流信息化建設(shè)項(xiàng)目”、“線上線下渠道融合及直營渠道建設(shè)項(xiàng)目”、“技術(shù)研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目”、“償還銀行項(xiàng)目”和“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”，承諾投資金額合計(jì)947,942,300.00元。實(shí)際募集資金數(shù)額（扣除發(fā)行費(fèi)用后）947,942,300.00元，不足以滿足以上全部項(xiàng)目資金需求的部分，本公司將通過自籌方式解決。

　?。?）截至2020年12月31日，募投項(xiàng)目“生產(chǎn)基地及倉儲(chǔ)物流信息化建設(shè)”“技術(shù)研發(fā)中心升級(jí)”“償還銀行”“補(bǔ)充流動(dòng)資金”均已完成。

　　（2）上述募投項(xiàng)目“生產(chǎn)基地及倉儲(chǔ)物流信息化建設(shè)”“線上線下渠道融合及直營渠道建設(shè)”募集資金使用情況未經(jīng)審計(jì)。

　　截至2020年12月31日，公司以閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理已全部贖回，投資相關(guān)產(chǎn)品情況列表如下：

　　本次擬結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目為“生產(chǎn)基地及倉儲(chǔ)物流信息化建設(shè)”，項(xiàng)目擬整體投資376,791,800.00元。本項(xiàng)目首先通過新建生產(chǎn)車間、購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，對(duì)原有芯被生產(chǎn)線進(jìn)行搬遷，并升級(jí)部分設(shè)備，優(yōu)化現(xiàn)有生產(chǎn)布局，增加被芯產(chǎn)品產(chǎn)能70萬條/年；其次，項(xiàng)目將新建現(xiàn)代化倉儲(chǔ)物流中心，購進(jìn)自動(dòng)化程度較高的物流設(shè)備，采用專業(yè)化倉儲(chǔ)物流管理軟件，實(shí)現(xiàn)倉儲(chǔ)物流的自動(dòng)化、信息化和智能化；最后，針對(duì)公司整體運(yùn)營管理進(jìn)行信息化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營管理的精益化和智能化，進(jìn)而有效提高管理效率，降低經(jīng)營成本，提升公司盈利能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

　　本項(xiàng)目原計(jì)劃建設(shè)周期3年，原定項(xiàng)目完成時(shí)間為2019年8月，截至2019年8月，本項(xiàng)目已完成生產(chǎn)車間、倉庫等主體工程建設(shè)，并部分投入使用，部分倉儲(chǔ)設(shè)施尚未安裝，主要原因是交叉帶分揀機(jī)等主要設(shè)備、系統(tǒng)安裝、調(diào)試周期較長，為保證2019年“雙十一”業(yè)務(wù)高峰不受影響，計(jì)劃將交叉帶分揀機(jī)等設(shè)備、系統(tǒng)的安裝、調(diào)試安排在2019年“雙十一”之后，同時(shí)為保證相關(guān)設(shè)備、系統(tǒng)的有效性，在經(jīng)過2020年“雙十一”業(yè)務(wù)高峰的檢驗(yàn)，并順暢運(yùn)行后，再安排相關(guān)設(shè)備、系統(tǒng)尾款的支付。2019年8月26日，公司召開第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》，決定調(diào)整本項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，將本項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期可使用狀態(tài)的日期從2019年8月延期至2020年12月。

　　截至2020年12月31日，項(xiàng)目已全部完成建設(shè)并投入使用。項(xiàng)目共完成生產(chǎn)車間、立體倉庫等建筑68,991.2平方米，其中生產(chǎn)車間及輔助設(shè)施18,932.4平方米、立體倉庫50,058.8平方米建設(shè)。

　　2021年1月11日，公司召開第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意將公司首次公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目中的“生產(chǎn)基地及倉儲(chǔ)物流信息化建設(shè)”予以結(jié)項(xiàng)，并將節(jié)余募集資金17,612.57萬元（實(shí)際金額以轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息后的余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　截止2020年12月31日，公司募投項(xiàng)目 “生產(chǎn)基地及倉儲(chǔ)物流信息化建設(shè)”募集資金使用及節(jié)余具體情況如下：

　　注1：上表中（4）募投項(xiàng)目應(yīng)付未付金額為尚未支付的項(xiàng)目建設(shè)尾款及質(zhì)保金等，系根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)際已簽訂的合同扣除已累計(jì)支付資金后的金額。

　　注2：上表中（5）其他募投項(xiàng)目轉(zhuǎn)入金額為公司首次公開發(fā)行募投項(xiàng)目“償還銀行”“補(bǔ)充流動(dòng)資金”“技術(shù)研發(fā)中心升級(jí)”結(jié)項(xiàng)后余額轉(zhuǎn)入本項(xiàng)目募投資金賬戶的金額之和。

　　項(xiàng)目原規(guī)劃時(shí)間較早，規(guī)劃時(shí)螺紋鋼、水泥、黃沙等基礎(chǔ)原材料的價(jià)格處于相對(duì)高位，2016年6月開始項(xiàng)目工程招標(biāo)時(shí)，該等基礎(chǔ)材料價(jià)格恰處于歷史低位，建設(shè)期間螺紋鋼、水泥、黃沙等價(jià)格有大幅度的波動(dòng)，依據(jù)公司基建合同中原材料價(jià)格波動(dòng)時(shí)雙方各承擔(dān)50%的約定，最終基建成本低于規(guī)劃時(shí)的預(yù)算。

　　近年來，公司生產(chǎn)、倉儲(chǔ)、信息化等設(shè)備的技術(shù)、成本發(fā)生了較快變化，公司原有生產(chǎn)設(shè)備基本老化，已不能在產(chǎn)出效率、成本、能耗等方面適應(yīng)目前及未來的經(jīng)營所需。公司根據(jù)實(shí)際狀況調(diào)整了設(shè)備配置，加大了生產(chǎn)設(shè)備的新舊替換、升級(jí)力度。在倉儲(chǔ)物流設(shè)備投入方面，采用智能化、自動(dòng)化設(shè)備與人工作業(yè)管理相結(jié)合的方式進(jìn)行配置，在實(shí)現(xiàn)建設(shè)目標(biāo)的同時(shí)節(jié)約了部分投資成本。 在信息化建設(shè)方面，實(shí)施方法和工具更多采用了大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、云開發(fā)架構(gòu)和云資源等新的技術(shù)，并尋找行業(yè)合作伙伴進(jìn)行共創(chuàng)開發(fā)，因此節(jié)約了資金，并為后續(xù)業(yè)務(wù)的持續(xù)創(chuàng)新迭代奠定了業(yè)務(wù)能力共享、技術(shù)可持續(xù)支持的基礎(chǔ)。

　　為提高募集資金的使用效率，在確保不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和募集資金安全的前提下，公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理獲得了一定的投資收益。募集資金銀行存放期間獲取了一定的利息收入。理財(cái)收益及利息收入扣除手續(xù)費(fèi)后凈額為2,210.14萬元。

　　公司將首次公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目“償還銀行”“補(bǔ)充流動(dòng)資金”節(jié)余利息收入151.67萬元、“技術(shù)研發(fā)中心升級(jí)”項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后節(jié)余資金1,956.61萬元共計(jì)2,108.28萬元轉(zhuǎn)入了本項(xiàng)目募投資金賬戶。

　　募投項(xiàng)目 “生產(chǎn)基地及倉儲(chǔ)物流信息化建設(shè)”已于2020年12月31日全部完成建設(shè)，由于項(xiàng)目規(guī)劃較早，實(shí)際建設(shè)使用資金與原規(guī)劃預(yù)算資金有所差異，因此產(chǎn)生項(xiàng)目資金節(jié)余，公司擬將結(jié)項(xiàng)后節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金是根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況和公司自身經(jīng)營情況做出的合理調(diào)整，有利于提高公司募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，促進(jìn)公司長遠(yuǎn)發(fā)展，為股東創(chuàng)造更大的價(jià)值，不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。

　　2017年11月7日，公司公告了《上海水星家用紡織品股份有限公司首次公開發(fā)行A股股票招股說明書》，對(duì)募投項(xiàng)目的基本情況、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)、募集資金的運(yùn)用等方面進(jìn)行了詳細(xì)的披露。

　　2018年1月3日，公司披露了《上海水星家用紡織品股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的公告》，公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入自籌資金的議案》，同意使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。該事項(xiàng)符合募集資金到賬后6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。

　　2019年8月27日，公司披露了《上海水星家用紡織品股份有限公司關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的公告》，公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》，決定調(diào)整本項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，將本項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期可使用狀態(tài)的日期從2019年8月延期至2020年12月。

　　公司根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求，持續(xù)在定期報(bào)告和募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告中披露了項(xiàng)目對(duì)應(yīng)募集資金的使用及管理等應(yīng)披露的信息。

　　公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理，且于2017年11月與中國工商銀行股份有限公司上海市奉賢支行、中信建投簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，截至本公告日，協(xié)議各方嚴(yán)格按照《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》履行了相關(guān)義務(wù)。公司募集資金的存放和管理始終按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行，不存在違法違規(guī)行為。

　　本項(xiàng)目募集資金承諾投資總額37,679.18萬元，截至2020年12月31日，累計(jì)使用募集資金24,385.03萬元。項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)歷年資金使用情況如下：

　　注1：2017年度使用金額為募集資金置換的截至2017年11月30日預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。本項(xiàng)目先期投入金額已于2017年12月14日由立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具信會(huì)師報(bào)字[2017]第ZA16519號(hào)的《關(guān)于上海水星家用紡織品股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。2018年1月2日，公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣70,069,701.60元置換本項(xiàng)目截至2017年11月30日止預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。截至2018年4月10日，上述募集資金投資項(xiàng)目先期投入金額70,069,701.60元已完成置換。

　　公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在募投項(xiàng)目“生產(chǎn)基地及倉儲(chǔ)物流信息化建設(shè)”的立項(xiàng)、實(shí)施過程中積極履行勤勉職責(zé)義務(wù)，執(zhí)行相關(guān)決策程序并發(fā)表意見，密切關(guān)注項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展及市場(chǎng)環(huán)境變化，對(duì)項(xiàng)目可能面臨的實(shí)施難度和市場(chǎng)前景變化風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行了充分審慎評(píng)估，對(duì)項(xiàng)目的執(zhí)行、推進(jìn)和調(diào)整審慎研判。公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《上市公司募集資金管理辦法》規(guī)定，每半年度全面核查募投項(xiàng)目的進(jìn)展情況，對(duì)募集資金的存放與使用情況出具募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告，并在年度審計(jì)時(shí)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)募集資金存放與使用情況出具鑒證報(bào)告，確保募集資金管理使用情況合法合規(guī)。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的具體履職情況如下：

　?。?）2015年12月11日，公司召開了第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，2015年12月30日公司召開了2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于募集資金投向可行性研究報(bào)告的議案》。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)出具了明確同意的意見。

　?。?）2017年5月8日公司召開了第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，2017年5月24日公司召開了2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于修改募集資金投向可行性研究報(bào)告的議案》。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)出具了明確同意的意見。

　?。?）2017年11月1日公司召開第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議的議案》，確認(rèn)公司與中國工商銀行上海市奉賢支行、中國光大銀行上海市奉賢支行、中國銀行上海市奉賢工業(yè)綜合開發(fā)區(qū)支行、中信銀行上海奉賢支行、興業(yè)銀行上海市奉賢支行簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，以規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的權(quán)益。 （4）2018年1月2日，公司召開第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案》，同意公司用募集資金置換以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的款項(xiàng)；審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在確保募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和資金安全的前提下，使用部分閑置募集資金購買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品。關(guān)于以上兩個(gè)議案公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)出具了明確同意的意見。

　　（5）2019年1月14日，公司召開第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和資金安全的前提下，使用部分閑置募集資金購買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)出具了明確同意的意見。 （5）2019年8月26日，公司召開第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》，根據(jù)募投項(xiàng)目“生產(chǎn)基地及倉儲(chǔ)物流信息化建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)際建設(shè)情況并經(jīng)過謹(jǐn)慎的研究論證，公司決定調(diào)整本項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，將該項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期可使用狀態(tài)的日期從2019年8月延期至2020年12月。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)出具了明確同意的意見。 （6）2019年11月25日，公司召開第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議《關(guān)于確認(rèn)公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理實(shí)施情況的議案》，同意公司為提高暫時(shí)閑置募集資金的使用效率，增加公司收益，使用最高額度不超過人民幣3億元（含3億元）的閑置募集資金購買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)出具了明確同意的意見。

　　（7）2021年1月11日，公司召開第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意將公司首次公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目中的“生產(chǎn)基地及倉儲(chǔ)物流信息化建設(shè)”予以結(jié)項(xiàng)，并將節(jié)余募集資金17,612.57萬元（實(shí)際金額以轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息后的余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)出具了明確同意的意見。

　　公司保薦機(jī)構(gòu)中信建投在募投項(xiàng)目“生產(chǎn)基地及倉儲(chǔ)物流信息化建設(shè)”立項(xiàng)時(shí)對(duì)于項(xiàng)目的可行性、存在的風(fēng)險(xiǎn)均進(jìn)行了充分審慎的評(píng)估，項(xiàng)目實(shí)施過程中積極履行持續(xù)督導(dǎo)義務(wù)，密切關(guān)注項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展及市場(chǎng)環(huán)境變化，對(duì)項(xiàng)目未來執(zhí)行、推進(jìn)可能面臨的問題和存在的風(fēng)險(xiǎn)與公司管理層進(jìn)行了充分溝通。持續(xù)督導(dǎo)期間，保薦機(jī)構(gòu)通過對(duì)公司現(xiàn)場(chǎng)檢查，查閱公司募集資金專戶銀行對(duì)賬單，大額募集資金支出相關(guān)會(huì)計(jì)憑證、業(yè)務(wù)合同，核查公司與募集資金相關(guān)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及股東大會(huì)等審議程序合規(guī)性，事前、事后審閱公司相關(guān)信息披露文件，復(fù)核其他中介機(jī)構(gòu)專項(xiàng)報(bào)告，出具相關(guān)專項(xiàng)核查意見等方式，對(duì)募集資金存放與使用及募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施、推進(jìn)等情形進(jìn)行了核查。持續(xù)督導(dǎo)期間，針對(duì)本項(xiàng)目出具專項(xiàng)核查意見如下：

　　2018年1月2日，中信建投出具《中信建投證券股份有限公司關(guān)于上海水星家用紡織品股份有限公司關(guān)于募集資金使用相關(guān)事項(xiàng)的核查意見》《中信建投證券股份有限公司關(guān)于上海水星家用紡織品股份有限公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。

　　2018年4月10日，中信建投出具《中信建投證券股份有限公司關(guān)于上海水星家用紡織品股份有限公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查意見》。

　　2019年1月14日，中信建投出具《中信建投證券股份有限公司關(guān)于上海水星家用紡織品股份有限公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。

　　2019年4月10日，中信建投出具《中信建投證券股份有限公司關(guān)于上海水星家用紡織品股份有限公司2018年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查意見》。

　　2019年8月26日，中信建投出具《中信建投證券股份有限公司關(guān)于上海水星家用紡織品股份有限公司部分首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目延期的核查意見》《中信建投證券股份有限公司關(guān)于上海水星家用紡織品股份有限公司部分募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金用于其他募投項(xiàng)目的核查意見》。

　　2019年11月25日，中信建投出具《中信建投證券股份有限公司關(guān)于上海水星家用紡織品股份有限公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》；

　　2020年4月10日，中信建投出具《中信建投證券股份有限公司關(guān)于上海水星家用紡織品股份有限公司2019年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查意見》。

　　2021年1月12日，中信建投出具《中信建投證券股份有限公司關(guān)于上海水星家用紡織品股份有限公司部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》。

　　根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，為提高節(jié)余募集資金的使用效率，公司計(jì)劃將募投項(xiàng)目“生產(chǎn)基地及倉儲(chǔ)物流信息化建設(shè)”節(jié)余資金17,612.57萬元（實(shí)際金額以轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息后的余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。在本項(xiàng)目尾款按照相關(guān)合同約定滿足付款條件時(shí)，公司將以自有資金支付。節(jié)余募集資金轉(zhuǎn)出后將對(duì)本項(xiàng)目募集資金專戶予以銷戶。公司使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于最大程度發(fā)揮募集資金使用效益，符合公司實(shí)際經(jīng)營發(fā)展需要，符合全體股東利益，未違國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

　　公司最近十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資、未為控股子公司之外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助；公司承諾本次節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資、不為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。

　　公司本次將募投項(xiàng)目“生產(chǎn)基地及倉儲(chǔ)物流信息化建設(shè)”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金是根據(jù)公司的實(shí)際經(jīng)營情況做出的決定，有利于合理配置資源，提高募集資金的使用效率，有助于公司做強(qiáng)主營業(yè)務(wù)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。公司的決策程序符合中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》《公司募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。全體獨(dú)立董事一致同意公司此次將部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，同意將該事項(xiàng)提交公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　公司本次將募投項(xiàng)目“生產(chǎn)基地及倉儲(chǔ)物流信息化建設(shè)”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用效率，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。該事項(xiàng)決策程序規(guī)范，監(jiān)事會(huì)同意公司此次將部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，同意將該事項(xiàng)提交公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　經(jīng)核查，中信建投認(rèn)為水星家紡將募投項(xiàng)目“生產(chǎn)基地及倉儲(chǔ)物流信息化建設(shè)”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況和公司自身經(jīng)營情況做出的決定，有利于提高募集資金使用效率，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，且公司已履行了必要的審議程序。水星家紡遵守了中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于募集資金管理的相關(guān)規(guī)定以及公司募集資金管理制度，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，亦不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

　　綜上，中信建投對(duì)水星家紡將募投項(xiàng)目“生產(chǎn)基地及倉儲(chǔ)物流信息化建設(shè)”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無異議。

　　4、中信建投證券股份有限公司關(guān)于上海水星家用紡織品股份有限公司部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見。