三億體育官網(wǎng)上海水星家用紡織品股份有限公司 關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品 到期贖回并繼續(xù)購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告

　　三億體育官網(wǎng)上海水星家用紡織品股份有限公司 關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品 到期贖回并繼續(xù)購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　● 履行的審議程序：上海水星家用紡織品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019年11月25日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于授權(quán)使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用最高額度不超過(guò)人民幣3億元（含3億元）的閑置募集資金購(gòu)買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，并授權(quán)董事長(zhǎng)具體決策及實(shí)施；有效期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起兩年內(nèi)。（公告編號(hào)：2019-080）

　　2021年01月13日，公司使用暫時(shí)閑置募集資金人民幣5,000萬(wàn)元購(gòu)買了中國(guó)光大銀行股份有限公司2021年掛鉤匯率對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款定制第一期產(chǎn)品229，到期日為2021年07月13日。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在上海證券交易所（）及指定披露媒體上的 《上海水星家用紡織品股份有限公司關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號(hào)：2021-007）。公司已于2021年07月14日贖回該理財(cái)產(chǎn)品，收回本金人民幣5,000萬(wàn)元，獲得理財(cái)收益人民幣67.50萬(wàn)元。

　　公司在確保募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和資金安全的前提下，使用部分閑置募集資金購(gòu)買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高暫時(shí)閑置募集資金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整體業(yè)績(jī)水平，為公司股東謀求更多的投資回報(bào)。

　　根據(jù)公司2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)、2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2017]1920號(hào)”《關(guān)于核準(zhǔn)上海水星家用紡織品股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股（A股）66,670,000.00股，每股面值1.00元，發(fā)行價(jià)格為每股16.00元，募集資金總額為人民幣1,066,720,000.00元，扣除承銷費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用人民幣118,777,700.00元（其中：承銷機(jī)構(gòu)承銷保薦費(fèi)用人民幣95,300,000.00元，其他發(fā)行費(fèi)用23,477,700.00元）后，募集資金凈額為人民幣947,942,300.00元。上述募集資金已于2017年11月14日全部到位，已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了信會(huì)師報(bào)字[2017]第ZA16341號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度。

　　注①：此賬戶余額為包括募集資金余額、其他募投項(xiàng)目轉(zhuǎn)入金額、理財(cái)收益及利息收入扣除手續(xù)費(fèi)后的金額。

　　截至2020年12月31日，募投項(xiàng)目“生產(chǎn)基地及倉(cāng)儲(chǔ)物流信息化建設(shè)”“技術(shù)研發(fā)中心升級(jí)”“償還銀行”“補(bǔ)充流動(dòng)資金”均已完成。

　　1、董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)行使該投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同，公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　4、公司財(cái)務(wù)部建立臺(tái)賬對(duì)購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。

　　5、公司投資參與人員負(fù)有保密義務(wù)，不應(yīng)將有關(guān)信息向任何第三方透露。公司投資參與人員及其他知情人員不應(yīng)與公司投資相同的理財(cái)產(chǎn)品。

　　8、觀察水平及收益率確定方式：若觀察日標(biāo)的匯率小于或等于N-0.082，產(chǎn)品收益率按照1.000%執(zhí)行；若觀察日標(biāo)的匯率大于N-0.082，小于N+0.06，產(chǎn)品收益率按照3.070%執(zhí)行；若觀察日標(biāo)的匯率大于或等于N+0.06三億體育官網(wǎng)，產(chǎn)品收益率按照3.170%執(zhí)行；N為起息日后T+1工作日掛鉤標(biāo)的匯率。產(chǎn)品觀察日：2021年9月27日。

　　9、產(chǎn)品收益計(jì)算方式：計(jì)息方式30/360，每個(gè)月30天，每年360天，以單利計(jì)算實(shí)際收益。

　　11、產(chǎn)品費(fèi)用及稅費(fèi)：公司承擔(dān)的產(chǎn)品費(fèi)用包括結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品托管費(fèi)、銷售手續(xù)費(fèi)以及銀行管理費(fèi)等，公司還需承擔(dān)產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)過(guò)程中因投資等產(chǎn)生的增值稅及附加稅費(fèi)等（本產(chǎn)品的產(chǎn)品預(yù)期收益率已扣除以上產(chǎn)品費(fèi)用及稅費(fèi)，為公司可能獲得的預(yù)期收益率）。

　　12、本息付款保證及違約責(zé)任：中國(guó)光大銀行股份有限公司聲明及保證本金的安全，并及時(shí)支付相關(guān)收益，保證按合同規(guī)定還本付息。

　　本次委托理財(cái)產(chǎn)品為內(nèi)嵌金融衍生工具的人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，銀行將募集的結(jié)構(gòu)性存款資金投資于銀行定期存款，同時(shí)以該筆定期存款的收益上限為限在國(guó)內(nèi)或國(guó)際金融市場(chǎng)進(jìn)行金融衍生交易（包括但不限于期權(quán)和互換等衍生交易形式）投資，所產(chǎn)生的金融衍生交易投資損益與銀行存款利息之和共同構(gòu)成結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品收益。

　　本次委托理財(cái)購(gòu)買產(chǎn)品符合安全性高、流動(dòng)性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，能夠確保募投項(xiàng)目資金安全，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

　　公司本次購(gòu)買的是保本浮動(dòng)收益型產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)水平很低，中國(guó)光大銀行股份有限公司承諾本金的完全保障，且預(yù)期收益受風(fēng)險(xiǎn)因素影響很小。

　　公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　受托方中國(guó)光大銀行股份有限公司為已上市金融機(jī)構(gòu)，與公司、公司控股股東及實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　本次使用部分閑置募集資金購(gòu)買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品是在確保募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和資金安全的前提下進(jìn)行的，有利于提高暫時(shí)閑置募集資金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整體業(yè)績(jī)水平，為公司股東謀求更多的投資回報(bào)。不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司和股東利益的情形。

　　公司本次使用閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的金額為4,500萬(wàn)元，占最近一期期末貨幣資金余額的6.20%。根據(jù)最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，公司將購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品在資產(chǎn)負(fù)債表中列示為“交易性金融資產(chǎn)”，屬于流動(dòng)資產(chǎn)，不對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率和速動(dòng)比率等財(cái)務(wù)狀況指標(biāo)產(chǎn)生影響。公司使用閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)生的收益屬于投資所得，歸屬于投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流，不對(duì)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流產(chǎn)生影響。

　　本次委托理財(cái)所購(gòu)買產(chǎn)品為保本浮動(dòng)收益型，該產(chǎn)品在實(shí)際運(yùn)作過(guò)程中，如遇到國(guó)家宏觀政策和相關(guān)法律法規(guī)變化、市場(chǎng)變化、不可抗力及意外事件等情形，都將使公司面臨收益遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　中國(guó)光大銀行股份有限公司可能根據(jù)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的約定在投資期內(nèi)行使提前終止權(quán)，導(dǎo)致結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品實(shí)際運(yùn)作天數(shù)短于產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定的期限。如果結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品提前終止，則公司可能無(wú)法實(shí)現(xiàn)期初預(yù)期的全部收益。

　　在約定的投資兌付日，如因投資標(biāo)的無(wú)法及時(shí)變現(xiàn)等原因或遇不可抗力等意外情況導(dǎo)致無(wú)法按期分配相關(guān)利益，則公司面臨結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品延遲兌付的風(fēng)險(xiǎn)。